104社・上位10社 39%
クラシック・バリュー
David Katz
2026 Q1の13F保有は104社（報告書では株式クラス別に105銘柄）、保有額は約10.9億ドル。この四半期は新規取得6、買い増し31、一部売却31、全株売却8社。
13F保有額
10.9億ドル
前四半期 11.1億ドル（−2.0%）
保有企業数
104
新規取得 6・全株売却 8
純投入率推定
+0.7%
推定買い越し額 ÷ 前四半期のポートフォリオ
上位10銘柄の比率
39%
総合ポートフォリオとの重なり 18%
回転率推定
6.2%
平均保有 25四半期
13Fに記載されるのは、米国上場株式（と一部のETF、転換社債）の買いポジションだけです。空売り、現金、債券、米国外で上場している株式、非上場企業は分からないため、これはこの巨人の資産のすべてではありません。
2026 Q1の売買
ポジション変化幅の順：その売買でポートフォリオが何ポイント動いたか。
見方
株数の変化は株式分割を調整済み。もともとわずかな保有で10倍を超えて増えたものは、変化を倍数（×）で表示します。ポジション変化＝売買した株数 × 四半期末株価 ÷ ポートフォリオ総額で、売買の分だけを数え、株価の上下は含まないため、比率の変化とは一致しません。推定売買価格＝（四半期初株価＋四半期末株価）÷ 2。13Fでは実際の売買日と価格は分かりません。「+<0.1」「<0.1%」のような表記は、ゼロではなく表示の桁より小さいことを表します（用語集参照）。
全保有銘柄（104社）
同じ企業の異なる株式クラスは1行に合算しています（株数は表示しているクラスに換算）。列名をクリックすると並べ替えられます。
見方
推定平均取得単価：買い増しのたびの株数 ×（四半期初株価＋四半期末株価）÷ 2 の加重平均で、一部売却では変わりません。1999年第1四半期（またはこの巨人の最初の電子報告書）より前から保有していたポジションは、その四半期末の株価を起点とし、「起点」と表示します。取得単価比＝四半期末株価 ÷ 推定平均取得単価 − 1（配当は含みません）。
| 企業 | ?比率 | 保有額 | 今四半期の | 四半期末 | ?取得 |
|---|---|---|---|---|---|
| MSFTMicrosoft | 5.8%前期 6.2% | 0.63 | 買い増し +20% | $370.17 | +247% |
| MAVFMatrix Advisors Value ETF | 4.4%前期 4.5% | 0.48 | 一部売却 −1% | $117.75 | +22% |
| GOOGLAlphabet | 3.9%前期 4.6% | 0.42 | 一部売却 −9% | $287.56 | +544% |
| PNCPNC Financial Services Group | 3.7%前期 3.6% | 0.40 | 変化なし | $208.09 | +44% |
| JPMJPMorgan Chase | 3.6%前期 3.9% | 0.40 | 一部売却 −1% | $294.16 | +589% |
| MSMorgan Stanley | 3.6%前期 4.2% | 0.39 | 一部売却 −9% | $164.57 | +152% |
| AAPLApple | 3.6%前期 3.6% | 0.39 | 買い増し +4% | $253.79 | +265% |
| PEPPepsiCo | 3.4%前期 2.6% | 0.37 | 買い増し +18% | $155.29 | +3% |
| QCOMQualcomm | 3.4%前期 3.3% | 0.37 | 買い増し +32% | $128.78 | +3% |
| USBUS Bancorp | 3.4%前期 3.4% | 0.37 | 変化なし | $52.01 | +14% |
| AMGNAmgen | 3.2%前期 3.0% | 0.35 | 一部売却 −4% | $351.85 | +31% |
| MDTMedtronic | 3.0%前期 3.2% | 0.33 | 買い増し +2% | $86.65 | −6% |
| BNYBank of New York Mellon | 2.7%前期 2.7% | 0.29 | 一部売却 −6% | $118.63 | +145% |
| AMZNAmazon.com | 2.6%前期 2.6% | 0.28 | 買い増し +8% | $208.27 | +88% |
| TXNTexas Instruments | 2.5%前期 2.1% | 0.27 | 買い増し +3% | $194.14 | +10% |
| CMCSAComcast | 2.4%前期 1.6% | 0.26 | 買い増し +51% | $28.71 | −24% |
| NEENextEra Energy | 2.3%前期 1.9% | 0.25 | 一部売却 −1% | $92.88 | +42% |
| TSNTyson Foods | 2.2%前期 2.0% | 0.24 | 買い増し +1% | $64.07 | +13% |
| GNRCGenerac Holdings | 2.0%前期 1.4% | 0.22 | 変化なし | $195.33 | +37% |
| GSGoldman Sachs Group | 2.0%前期 2.2% | 0.21 | 一部売却 −9% | $845.99 | +284% |
| AMATApplied Materials | 1.8%前期 1.7% | 0.20 | 一部売却 −18% | $341.79 | +98% |
| LMTLockheed Martin | 1.8%前期 1.4% | 0.20 | 変化なし | $604.39 | +25% |
| SBUXStarbucks | 1.8%前期 1.7% | 0.20 | 一部売却 −2% | $89.59 | +2% |
| AEPAmerican Electric Power | 1.8%前期 1.9% | 0.20 | 一部売却 −20% | $131.08 | +52% |
| METAMeta Platforms | 1.7%前期 1.9% | 0.19 | 買い増し +2% | $572.13 | +114% |
| VOOVanguard S&P 500 ETF | 1.7%前期 1.6% | 0.18 | 買い増し +8% | $597.55 | +27% |
| TGTTarget | 1.6%前期 1.3% | 0.17 | 変化なし | $121.20 | +14% |
| WFCWells Fargo | 1.6%前期 1.8% | 0.17 | 変化なし | $79.61 | +146% |
| HDHome Depot | 1.6%前期 1.6% | 0.17 | 買い増し +2% | $328.89 | +7% |
| VEAVanguard FTSE Developed ETF | 1.5%前期 1.3% | 0.17 | 買い増し +11% | $64.08 | +27% |
| MTBM & T Bank | 1.5%前期 1.6% | 0.16 | 一部売却 −9% | $206.72 | +54% |
| FDXFedEx | 1.4%前期 1.4% | 0.16 | 一部売却 −20% | $356.18 | +77% |
| VYMVanguard High DVD Yield ETF | 1.4%前期 1.3% | 0.15 | 買い増し +6% | $148.10 | +29% |
| LOWLowe’s | 1.4%前期 1.4% | 0.15 | 変化なし | $236.28 | 0% |
| PYPLPayPal Holdings | 1.1%前期 1.4% | 0.12 | 変化なし | $45.23 | −49% |
| IWFiShares Russell 1000 Growth | 1.0%前期 1.0% | 0.11 | 買い増し +11% | $426.40 | +36% |
| TMOThermo Fisher Scientific | 1.0%前期 1.1% | 0.11 | 買い増し +6% | $491.53 | +150% |
| ABBVAbbVie | 0.8%前期 0.8% | 0.09 | 買い増し +2% | $217.49 | +161% |
| IJRiShares Core S&P Small-Cap E | 0.8%前期 0.7% | 0.08 | 買い増し +8% | $124.31 | +13% |
| PGProcter & Gamble | 0.7%前期 <0.1% | 0.07 | 買い増し ×23 | $144.44 | +1% |
| NKENike | 0.6%前期 — | 0.07 | 新規取得 | $52.82 | −9% |
| STZConstellation Brands | 0.6%前期 0.6% | 0.07 | 買い増し +2% | $150.00 | +2% |
| TELTE Connectivity | 0.6%前期 1.0% | 0.07 | 一部売却 −30% | $209.02 | +364% |
| ACNAccenture | 0.6%前期 0.5% | 0.07 | 買い増し +68% | $198.29 | −22% |
| IWRiShares Russell Mid-Cap ETF | 0.5%前期 0.5% | 0.06 | 買い増し +1% | $97.24 | +25% |
| VTVVanguard Morningstar Val Etf-Aui | 0.5%前期 0.5% | 0.06 | 買い増し +12% | $196.20 | +10% |
| BRK.BBerkshire Hathaway | 0.5%前期 0.5% | 0.06 | 変化なし | $479.20 | +24% |
| MDYSPDR S&P MidCap 400 ETF | 0.3%前期 0.3% | 0.04 | 一部売却 −2% | $616.77 | +30% |
| TCHPT. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | 0.3%前期 0.3% | 0.03 | 買い増し +2% | $44.18 | −29% |
| ADPAutomatic Data Processing | 0.3%前期 — | 0.03 | 新規取得 | $203.18 | −12% |
| BACBank of America | 0.2%前期 0.3% | 0.03 | 一部売却 −4% | $48.75 | +20% |
| IWMiShares Russell 2000 ETF | 0.2%前期 0.2% | 0.03 | 変化なし | $248.00 | +47% |
| VWOVanguard FTSE Emerging Marke | 0.2%前期 0.2% | 0.02 | 買い増し +6% | $54.05 | +29% |
| VOVanguard Morningstar Md-Cap Etf-Usd | 0.2%前期 0.1% | 0.02 | 買い増し +52% | $287.18 | +4% |
| IVViShares Core S&P 500 ETF | 0.2%前期 0.2% | 0.02 | 変化なし | $653.21 | +61% |
| INTUIntuit | 0.1%前期 <0.1% | 0.02 | 買い増し +721% | $432.38 | −20% |
| EFAiShares MSCI EAFE ETF | 0.1%前期 0.1% | 0.01 | 変化なし | $97.13 | +56% |
| VUGVanguard Morningstar GR Etf-Sui | 0.1%前期 0.1% | 0.01 | 買い増し +5% | $436.79 | +71% |
| NVDANVIDIA | 0.1%前期 0.1% | 0.01 | 一部売却 −2% | $174.40 | +182% |
| IWDiShares Russell 1000 Value E | 0.1%前期 0.1% | 0.01 | 変化なし | $213.67 | +30% |
| VTIVanguard Total Stock Market ETF | 0.1%前期 0.1% | 0.01 | 変化なし | $320.81 | +50% |
| AXPAmerican Express | 0.1%前期 0.1% | 0.01 | 一部売却 −2% | $302.48 | +386% |
| QQQInvesco QQQ Trust Series 1 | 0.1%前期 0.1% | 0.01 | 買い増し +1% | $577.17 | +64% |
| VIGVanguard Dividend Apprec ETF | 0.1%前期 0.1% | 0.01 | 一部売却 −8% | $215.06 | +65% |
| AFLAflac | 0.1%前期 0.1% | 0.01 | 変化なし | $109.71 | +334% |
| VONGVanguard Russell 1000 Growth | 0.1%前期 — | 0.01 | 新規取得 | $109.69 | −5% |
| SPYXSPDR S&P 500 Foss FL ETF | 0.1%前期 0.1% | 0.01 | 一部売却 −4% | $53.03 | −22% |
| —Exxon Mobil | 0.1%前期 0.1% | 0.01 | 一部売却 −20% | $169.66 | +116% |
| COFCapital One Financial | 0.1%前期 0.1% | 0.01 | 変化なし | $182.43 | +80% |
| ESGDiShares Trust iShares ESG Aw | 0.1%前期 0.1% | 0.01 | 一部売却 −1% | $95.62 | +24% |
| COSTCostco Wholesale | 0.1%前期 <0.1% | 0.01 | 一部売却 −1% | $996.43 | +55% |
| SDYSPDR S&P Dividend ETF | 0.1%前期 <0.1% | 0.01 | 変化なし | $145.95 | +48% |
| ASTSAST Spacemobile | <0.1%前期 <0.1% | <0.01 | 一部売却 −9% | $82.87 | +77% |
| CVSCVS Health | <0.1%前期 <0.1% | <0.01 | 変化なし | $71.82 | +13% |
| GLDSPDR Gold Shares | <0.1%前期 <0.1% | <0.01 | 一部売却 −8% | $430.29 | +110% |
| WMTWalmart | <0.1%前期 <0.1% | <0.01 | 一部売却 −14% | $124.28 | +209% |
| JNJJohnson & Johnson | <0.1%前期 0.1% | <0.01 | 一部売却 −48% | $244.44 | +152% |
| APHAmphenol | <0.1%前期 <0.1% | <0.01 | 変化なし | $126.35 | +88% |
| VVisa | <0.1%前期 <0.1% | <0.01 | 変化なし | $302.24 | +27% |
| IJHiShares Core S&P Midcap ETF | <0.1%前期 <0.1% | <0.01 | 変化なし | $67.53 | +9% |
| AVGOBroadcom | <0.1%前期 <0.1% | <0.01 | 変化なし | $309.51 | +38% |
| MCDMcDonald’s | <0.1%前期 <0.1% | <0.01 | 変化なし | $310.79 | +11% |
| PLTRPalantir Technologies | <0.1%前期 <0.1% | <0.01 | 変化なし | $146.28 | +33% |
| IWNiShares Russell 2000 Value E | <0.1%前期 <0.1% | <0.01 | 変化なし | $189.59 | +19% |
| DHRDanaher | <0.1%前期 <0.1% | <0.01 | 一部売却 −1% | $189.60 | −27% |
| NUENucor | <0.1%前期 <0.1% | <0.01 | 一部売却 −24% | $169.10 | +10% |
| ETNEaton | <0.1%前期 <0.1% | <0.01 | 変化なし | $357.67 | +34% |
| XLKTechnology Select Sector SPDR | <0.1%前期 <0.1% | <0.01 | 変化なし | $132.90 | +92% |
| VBVanguard Most Sm-Cap Etf-Usd | <0.1%前期 <0.1% | <0.01 | 変化なし | $261.92 | +38% |
| SPYGSPDR P S&P 500 Growth ETF | <0.1%前期 <0.1% | <0.01 | 買い増し +2% | $97.91 | +47% |
| IEMGiShares Core MSCI Emerging | <0.1%前期 <0.1% | <0.01 | 買い増し +8% | $69.75 | +32% |
| LLYEli Lilly | <0.1%前期 <0.1% | <0.01 | 一部売却 −4% | $919.77 | +32% |
| QQQMInvesco Nasdaq 100 ETF | <0.1%前期 <0.1% | <0.01 | 変化なし | $237.62 | +23% |
| IWBiShares Russell 1000 ETF | <0.1%前期 <0.1% | <0.01 | 変化なし | $356.49 | +23% |
| SKYXSKYX Platforms | <0.1%前期 <0.1% | <0.01 | 変化なし | $1.12 | −16% |
| AONAon | <0.1%前期 <0.1% | <0.01 | 変化なし | $322.78 | −8% |
| MPCMarathon Petroleum | <0.1%前期 — | <0.01 | 新規取得 | $244.18 | +20% |
| CLColgate-Palmolive | <0.1%前期 — | <0.01 | 新規取得 | $85.23 | +4% |
| MRKMerck | <0.1%前期 <0.1% | <0.01 | 一部売却 −42% | $120.29 | +72% |
| SCHDSchwab US DVD Equity ETF | <0.1%前期 — | <0.01 | 新規取得 | $30.68 | +6% |
| CGENCompugen | <0.1%前期 <0.1% | <0.01 | 変化なし | $2.13 | −70% |
| DCGODocGo | <0.1%前期 <0.1% | <0.01 | 変化なし | $0.63 | −85% |
| SCWO374Water | <0.1%前期 <0.1% | <0.01 | 変化なし | $2.84 | +39% |
| MRKRMarker Therapeutics | <0.1%前期 <0.1% | <0.01 | 変化なし | $1.30 | +12% |
ポートフォリオマップ：面積は比率、色は取得単価比
見方
1つのマスが1社（最大60社）で、面積＝ポートフォリオに占める比率です。色が濃いほど、四半期末株価が推定取得単価を大きく上回る（または下回る）ことを表します：薄い色は5–25%、中間は25–100%、最も濃い色は100%以上。灰色は差が5%以内です。
取得単価を上回る取得単価を下回る差が5%以内
長期の推移
1999 Q1から109四半期（この巨人の電子13F報告書の期間）。
13F保有額
保有企業数
上位10銘柄の比率
回転率（推定）
セクター構成
情報技術金融通信・メディア 一般消費財資本財ヘルスケアエネルギーその他（未分類を含む）
四半期ごとの記録と報告書の原本
＊＝その四半期は全体集計に含まれていません。リンクからSECの報告書の原本を開けます。13F-HR/Aは訂正報告書です。
109四半期をすべて表示
| 四半期 | 保有企業数 | 13F保有額 | SEC |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 104 | 10.90 | 13F-HR |
| 2025 Q4 | 106 | 11.13 | 13F-HR |
| 2025 Q3 * | 106 | 10.78 | 13F-HR |
| 2025 Q2 * | 107 | 9.88 | 13F-HR 13F-HR/A |
| 2025 Q1 * | 104 | 9.06 | 13F-HR |
| 2024 Q4 * | 109 | 9.16 | 13F-HR |
| 2024 Q3 * | 101 | 8.99 | 13F-HR |
| 2024 Q2 * | 100 | 8.37 | 13F-HR |
| 2024 Q1 * | 99 | 8.36 | 13F-HR |
| 2023 Q4 * | 98 | 7.86 | 13F-HR |
| 2023 Q3 * | 92 | 7.02 | 13F-HR |
| 2023 Q2 * | 95 | 7.26 | 13F-HR |
| 2023 Q1 * | 91 | 6.91 | 13F-HR |
| 2022 Q4 * | 87 | 6.67 | 13F-HR |
| 2022 Q3 | 80 | 6.10 | 13F-HR |
| 2022 Q2 | 84 | 6.51 | 13F-HR |
| 2022 Q1 | 87 | 7.44 | 13F-HR |
| 2021 Q4 | 83 | 7.69 | 13F-HR |
| 2021 Q3 * | 80 | 7.10 | 13F-HR 13F-HR/A |
| 2021 Q2 * | 80 | 6.96 | 13F-HR |
| 2021 Q1 * | 86 | 6.70 | 13F-HR |
| 2020 Q4 * | 84 | 5.93 | 13F-HR |
| 2020 Q3 | 79 | 5.14 | 13F-HR |
| 2020 Q2 | 76 | 5.22 | 13F-HR |
| 2020 Q1 | 70 | 4.39 | 13F-HR |
| 2019 Q4 | 76 | 6.13 | 13F-HR |
| 2019 Q3 * | 75 | 5.65 | 13F-HR |
| 2019 Q2 * | 68 | 5.64 | 13F-HR |
| 2019 Q1 * | 68 | 5.85 | 13F-HR |
| 2018 Q4 * | 68 | 5.39 | 13F-HR |
| 2018 Q3 * | 64 | 6.27 | 13F-HR |
| 2018 Q2 * | 65 | 6.06 | 13F-HR |
| 2018 Q1 * | 64 | 6.06 | 13F-HR |
| 2017 Q4 * | 66 | 6.30 | 13F-HR |
| 2017 Q3 * | 64 | 6.07 | 13F-HR |
| 2017 Q2 * | 64 | 5.84 | 13F-HR |
| 2017 Q1 * | 63 | 5.69 | 13F-HR |
| 2016 Q4 * | 71 | 5.90 | 13F-HR |
| 2016 Q3 * | 74 | 5.67 | 13F-HR |
| 2016 Q2 * | 70 | 5.14 | 13F-HR |
| 2016 Q1 * | 71 | 5.07 | 13F-HR |
| 2015 Q4 * | 76 | 5.19 | 13F-HR |
| 2015 Q3 * | 65 | 7.00 | 13F-HR |
| 2015 Q2 * | 70 | 7.96 | 13F-HR |
| 2015 Q1 * | 71 | 8.65 | 13F-HR |
| 2014 Q4 * | 72 | 8.86 | 13F-HR |
| 2014 Q3 * | 69 | 8.60 | 13F-HR |
| 2014 Q2 * | 68 | 8.79 | 13F-HR |
| 2014 Q1 * | 68 | 8.36 | 13F-HR |
| 2013 Q4 * | 67 | 8.24 | 13F-HR |
| 2013 Q3 * | 65 | 7.41 | 13F-HR |
| 2013 Q2 * | 65 | 7.16 | 13F-HR |
| 2013 Q1 * | 66 | 6.76 | 13F-HR |
| 2012 Q4 * | 68 | 6.09 | 13F-HR |
| 2012 Q3 * | 70 | 6.69 | 13F-HR |
| 2012 Q2 * | 72 | 6.93 | 13F-HR |
| 2012 Q1 * | 73 | 7.63 | 13F-HR |
| 2011 Q4 * | 75 | 6.98 | 13F-HR |
| 2011 Q3 * | 76 | 6.73 | 13F-HR |
| 2011 Q2 * | 77 | 8.58 | 13F-HR |
| 2011 Q1 * | 81 | 8.81 | 13F-HR |
| 2010 Q4 * | 80 | 8.51 | 13F-HR |
| 2010 Q3 * | 65 | 7.45 | 13F-HR |
| 2010 Q2 * | 67 | 8.36 | 13F-HR |
| 2010 Q1 * | 45 | 9.50 | 13F-HR |
| 2009 Q4 * | 45 | 10.03 | 13F-HR |
| 2009 Q3 * | 47 | 9.47 | 13F-HR |
| 2009 Q2 * | 46 | 8.10 | 13F-HR |
| 2009 Q1 * | 43 | 6.63 | 13F-HR |
| 2008 Q4 * | 45 | 7.91 | 13F-HR |
| 2008 Q3 * | 43 | 10.49 | 13F-HR |
| 2008 Q2 * | 47 | 12.01 | 13F-HR |
| 2008 Q1 * | 49 | 12.55 | 13F-HR |
| 2007 Q4 * | 49 | 13.98 | 13F-HR |
| 2007 Q3 * | 50 | 15.13 | 13F-HR |
| 2007 Q2 * | 48 | 15.52 | 13F-HR |
| 2007 Q1 * | 48 | 13.95 | 13F-HR |
| 2006 Q4 * | 51 | 14.45 | 13F-HR |
| 2006 Q3 * | 47 | 13.58 | 13F-HR |
| 2006 Q2 * | 48 | 13.79 | 13F-HR |
| 2006 Q1 * | 52 | 15.10 | 13F-HR |
| 2005 Q4 * | 55 | 15.59 | 13F-HR |
| 2005 Q3 * | 54 | 16.06 | 13F-HR |
| 2005 Q2 * | 59 | 17.75 | 13F-HR |
| 2005 Q1 * | 63 | 18.63 | 13F-HR |
| 2004 Q4 * | 67 | 13.50 | 13F-HR |
| 2004 Q3 * | 58 | 12.25 | 13F-HR |
| 2004 Q2 * | 62 | 12.56 | 13F-HR |
| 2004 Q1 * | 75 | 12.27 | 13F-HR |
| 2003 Q4 * | 61 | 8.90 | 13F-HR |
| 2003 Q3 * | 63 | 7.25 | 13F-HR |
| 2003 Q2 * | 61 | 6.46 | 13F-HR |
| 2003 Q1 * | 65 | 5.10 | 13F-HR |
| 2002 Q4 * | 91 | 6.31 | 13F-HR |
| 2002 Q3 * | 82 | 4.76 | 13F-HR |
| 2002 Q2 * | 89 | 5.93 | 13F-HR |
| 2002 Q1 * | 86 | 6.55 | 13F-HR |
| 2001 Q4 * | 107 | 6.27 | 13F-HR |
| 2001 Q3 * | 111 | 5.22 | 13F-HR |
| 2001 Q2 * | 118 | 5.60 | 13F-HR |
| 2001 Q1 * | 117 | 5.39 | 13F-HR |
| 2000 Q4 * | 113 | 5.28 | 13F-HR |
| 2000 Q3 * | 112 | 4.57 | 13F-HR |
| 2000 Q2 * | 73 | 2.78 | 13F-HR |
| 2000 Q1 * | 76 | 2.80 | 13F-HR |
| 1999 Q4 * | 104 | 3.27 | 13F-HR |
| 1999 Q3 * | 97 | 2.85 | 13F-HR |
| 1999 Q2 * | 97 | 3.06 | 13F-HR |
| 1999 Q1 * | 96 | 2.74 | 13F-HR |
全株売却した大きなポジション
かつてポートフォリオの2%以上を占め、その後すべて売却したポジション（直近40件）。保有期間と企業のその後だけを示し、損益は示しません。
見方
「全株売却」とは13Fに記載されなくなったことを指し、売却した場合のほか、企業が買収または上場廃止になった場合もあります。企業のその後は、巨人全体で1億ドル以上保有したことのある企業だけを、その企業自身のSEC書類（たとえば8-Kの項目1.03＝破産申請）で確認しています。「—」は未確認です。
| 企業 | 保有期間 | 最高比率 | 企業の |
|---|---|---|---|
| FDXFedEx | 2019 Q2 – 2026 Q2 | 2% | — |
| CSCOCisco Systems | 2005 Q4 – 2026 Q1 | 4% | — |
| ZBHZimmer Biomet Holdings | 2009 Q2 – 2026 Q1 | 3% | — |
| —Paramount Global | 2019 Q4 – 2025 Q3 | 2% | 買収または上場廃止 2025年8月18日 |
| GILDGilead Sciences | 2014 Q2 – 2025 Q1 | 5% | SECへの報告を継続中 |
| APDAir Products & Chemicals | 2022 Q2 – 2024 Q1 | 3% | — |
| EBAYeBay | 2018 Q3 – 2024 Q1 | 2% | — |
| BKNGBooking Holdings | 2022 Q2 – 2023 Q3 | 2% | — |
| KOCoca-Cola | 2020 Q1 – 2023 Q2 | 3% | — |
| TFCTruist Financial | 2019 Q4 – 2023 Q1 | 4% | — |
| SLBSLB | 2011 Q3 – 2023 Q1 | 4% | — |
| KMBKimberly-Clark | 2010 Q4 – 2023 Q1 | 2% | SECへの報告を継続中 |
| VZVerizon Communications | 2013 Q4 – 2022 Q3 | 2% | — |
| KKellanova | 2019 Q2 – 2022 Q2 | 4% | SECへの報告を継続中 |
| STTState Street | 2010 Q1 – 2022 Q2 | 4% | — |
| CVXChevron | 2004 Q1 – 2022 Q1 | 4% | — |
| PEPPepsiCo | 2011 Q1 – 2022 Q1 | 4% | — |
| PNWPinnacle West Capital | 2020 Q3 – 2021 Q4 | 3% | — |
| TAT&T | 2011 Q1 – 2021 Q3 | 2% | SECへの報告を継続中 |
| METMetlife | 2010 Q2 – 2021 Q2 | 4% | SECへの報告を継続中 |
| ETNEaton | 2014 Q1 – 2021 Q1 | 4% | — |
| DVNDevon Energy | 2007 Q1 – 2020 Q2 | 5% | — |
| OXYOccidental Petroleum | 2012 Q3 – 2020 Q2 | 3% | — |
| WMTWalmart | 2001 Q3 – 2020 Q1 | 4% | — |
| —RTX | 2010 Q2 – 2020 Q1 | 3% | SECへの報告を継続中 |
| —Bb&t Corp Com | 2010 Q4 – 2019 Q4 | 3% | — |
| VIABViacom | 2015 Q2 – 2019 Q4 | 2% | 買収または上場廃止 2019年12月16日 |